旗下两只债基排名年内垫底创金合信基金遭遇烦

更新时间:2019-08-21

  公开信息显示,今年上半年末,创金合信基金的最新规模约为155.2亿,其在纳入排名的135家基金公司中位列在第82位;对比上一个季度末的数据,特马开奖结果查询,创金合信的规模和排名在第二季度均下降。这家成立刚满5年的基金公司遭遇了发展的难题,不仅是权益类基金的规模乏善可陈,而且固收类基金同样遭遇业绩之殇,其接下来发展何去何从呢?

  就创金合信来说,公司的第一大股东是第一创业证券,其持股占比超过了50%。目前公司旗下的固收类基金总共有15只,合计的规模约为120.47亿元。首先从规模来看,创金合信货币的规模才为24.25亿元,但是创金合信尊享的规模却达到了31.39亿元,这两只产品也是公司旗下规模最大的两只固收类产品。然而从收益率来看,这只规模最大的固收产品今年业绩却着实一般:从年初至今,产品的净值增长率仅仅约为2.95%,其在同类基金中的排名仅仅位居中游。这只产品实际上是一只中长期的纯债型基金。

  排名垫底的尊盈纯债和尊泰纯债的情况也有类似的地方,两者目前的规模均已接近于0元,疑似是当初为机构所量身定做的产品,但随着机构资金撤离导致规模大幅缩水而沦为迷你基金。此外,创金合信旗下的固收产品中,规模袖珍的产品实际也不在少数。

  不过,《号外》也注意到,创金合信的债基中,实际也有着今年业绩表现出色的产品。比较明显的是创金合信汇誉A,该基金今年的净值增长率约为4.91%,这一水平在同类的1300只基金中排进了前100位。从上述这些产品的基金经理名单中,其实都能发现郑振源的名字。

  其个人简历显示,郑振源于2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现担任基金经理。

  根据粗略统计,他目前在管的创金合信系旗下基金达到了18只之多,其中就包含了多只今年所发行成立的产品;但是从一众产品的任职回报来看,其中最高的一只产品也不过是16%一线,同时尊泰、尊利、转债精选C等三只产品的任职回报还是为负值的。

  从投资上来看,汇誉A的情况比较具有代表性:基金的二季报显示,基金经理主要配的是一些公司债和银行间的票据,跟通常的债券基金经理风格有所差异,并没有重点配置金融债、国债等所谓的标配品种。这也就从一个侧面说明,基金经理相对还是比较追求短期收益和排名的。毕竟,固收类产品的合计规模占了公司总规模大约四分之三的比重。

  当然,虽然规模占比比较一般,但是权益类基金实际上也是创金合信所不可忽视的一环。而且与其他中小型基金公司相比,创金合信在一些特色主题产品上还是有所涉猎的。

  首先常被人所提及的就是创金合信沪港深研究精选了,这只在2016年曾有过短暂辉煌的基金近几年持续不佳,今年以来的最新净值增长率仅为11.11%,其在同类基金中排名靠后,同时去年全年的排名也排在同类的下游位置。从规模来看,上半年末的规模仅为3.10亿,虽然还没有拉响清盘警报,但也足以让人警惕沦为袖珍一族的可能。

  从重仓持股来看,今年前两季的重仓股中就根本没有一只港股的身影,同时基金经理所选择的A股基本也非传统意义上的主流,缺少所谓的沪深300中的白马蓝筹股。二季报显示,该基金的前三大重仓股分别为湖南海利、北京城乡、中兵红箭。

  此外,创金合信新能源汽车和创金合信资源主题的表现同样不佳。同样是主题类的产品,前者A类份额的最新规模仅为0.07亿,后者的A类份额的最新规模仅为0.75亿。从业绩对比来看,新能源汽车几乎是年内零涨幅,资源主题基金在同类的排名也比较靠后。



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